績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.68% | 0.17% | 1.82% | 0.17% | 6.95% | 12.24% | 31.95% | 34.22% |
| 基準指數 | -0.11% | 0.53% | 2.85% | 6.17% | 9.04% | 14.23% | 36.13% | 40.68% |
| 同組平均 | -1.79% | 0.37% | -0.54% | 0.48% | 4.89% | 19.67% | 45.58% | 44.09% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 12% | 10% | 18% | 18% | 20% | 31% | 33% | 35% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 24.0200 | -0.1200 | -0.50% |
| 2025/04/02 | 24.1400 | -0.0600 | -0.25% |
| 2025/04/01 | 24.2000 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/31 | 24.2100 | 0.0100 | 0.04% |
| 2025/03/30 | 24.2000 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/03/27 | 24.2400 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/26 | 24.2500 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 24.2800 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/24 | 24.2800 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/23 | 24.2800 | 0.0000 | 0.00% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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